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[종목현미경]스튜디오드래_증권사 목표주가 90,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 조회 : 30
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2019/10/17 09:58
 
- 위험대비수익률 -0.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.9%
- 증권사 목표주가 90,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.59%, 외국인 19.14%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 94,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.97% 오른 69,300원을 기록하고 있는 스튜디오드래곤은 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 스튜디오드래곤의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 스튜디오드래곤의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 스튜디오드래곤이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아난티 1위 3.1% 5위 -12.5% 5위 -4.0
에스엠 2위 3.0% 1위 12.5% 1위 4.1
JYP Ent. 3위 2.1% 4위 -0.9% 4위 -0.4
파라다이스 4위 1.8% 2위 7.0% 2위 3.9
스튜디오드래곤 5위 1.7% 3위 -0.6% 3위 -0.3
코스닥 - 0.9% - 2.1% - 2.3
오락,문화 - 1.5% - 1.7% - 1.1

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.9%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.9% 상승중이다.
에스엠
35,950원 ▲300(+0.84%) 아난티
12,300원 ▼150(-1.20%)
JYP Ent.
21,800원 ▼250(-1.13%) 파라다이스
19,000원 ▲200(+1.06%)

증권사 목표주가 90,700원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 스튜디오드래의 평균 목표주가는 90,700원이다. 현재 주가는 69,300원으로 21,400원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 분기 영업이익 체력을 확인할 시간, - 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,206억원(-3% yoy), 106억원(-51% yoy)으로 전망한다. 전년동기대비 큰 폭의 영업이익 감소는 2018년 대작 드라마 ‘미스터 션샤인(총 18부작)’ 관련 매출이 3Q18에 온기로 반영되었던 역기저효과 때문이다 - 넷플릭스 의존도가 낮은 분기 실적을 통해 동사의 이익 체력 확인 가능할 것 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 91,000원을 제시했고, 삼성증권의 최민하, 곽효인 에널리스트가 " 체력 개선을 보여줄 2020년 , ● 글로벌 OTT 런칭, 국내 사업자간 활발한 제휴/합병, 지상파의 콘텐츠 대작 콘텐츠 투자 등 미디어 시장 환경 변화 속 양질의 콘텐츠에 대한 수요 가속화로 2020년 수혜 본격화 ● OTT향 시즌제 오리지널 콘텐츠가 자리 잡으며 보다 안정적인 수익 창출이 가능해짐. 넷 플릭스 외 글로벌 OTT향 제작 가능성도 열려 있고 지상파 역시 양질의 콘텐츠 수요 증가…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 88,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,293주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 42,625주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 43,935주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 스튜디오드래의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.59%, 외국인 19.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.59%를 보였으며 외국인은 19.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.07%로 가장 높았고, 외국인이 26.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 94,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 94,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 94,200원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 93,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 93,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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