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[종목현미경]LG화학_관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.22% 조회 : 36
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2019/10/18 13:27
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.22%
- 증권사 목표주가 412,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.68%, 외국인 35.01%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

18일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 298,500원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 8.85% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 2.3% 1위 13.7% 1위 5.9
LG화학 2위 1.9% 5위 -8.9% 5위 -4.6
LG생활건강 3위 1.6% 3위 -1.8% 2위 -1.1
SK이노베이션 4위 1.4% 4위 -5.3% 4위 -3.7
S-Oil 5위 1.1% 2위 -1.4% 3위 -1.2
화학 - 0.9% - -2.1% - -2.3
코스피 - 0.8% - 0.3% - 0.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.22% 하락중이다.
S-Oil
99,600원 ▼200(-0.20%) SK이노베이션
162,500원 0 (0.00%)
아모레퍼시픽
157,500원 ▲4500(+2.94%) LG생활건강
1,277,000원 ▲2000(+0.16%)

증권사 목표주가 412,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 412,500원이다. 현재 주가는 298,500원으로 114,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 전유진 에널리스트가 " 기대했던 모습과는 사뭇 다른 하반기, 3Q영업이익 3,252억원(+21.6%qoq,-46.0%yoy)예상. 기초소재 일회성비용 소멸에도 주요 제품 스프레드 부진으로 QoQ이익 감소. EV전지는 폴란드공장 수율 개선 여전히 더뎌 고정비 부담 지속되겠고,연이은 ESS화재사고로 추가 충당금 반영도 불가피할 듯. 하반기 전지 뚜렷한 이익성장 기대했던 것과는 사뭇 다른 모습.연말까진 모멘텀 약한 상황…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 고성장을 위한 성장통, -3Q19 실적은 화학 주력제품 ABS/SAP/합성고무 부진 및 EV용 배터리 수율 개선 지연으로 컨센서스를 크게 하회하는 실적 기록할 전망 -2차전지 사업 고성장 관점은 여전히 유효. 고성장 및 기술 진보에 따른 학습비용으로 판단 -최근 GM과 JV 추진 중인 것으로 알려짐. 중장기 긍정적인 시너지 기대 …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 390,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,256주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 701,567주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 725,129주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.68%, 외국인 35.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.44%를 보였으며 기관은 29.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.42%로 가장 높았고, 기관이 30.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 363,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 363,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월4일 :(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월23일 :(주)LG화학 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
9월18일 :(주)LG화학 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)




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