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[투데이리포트]와이솔, "기다렸던 순간이 온…" BUY-KB증권 조회 : 25
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/21 10:32
 

KB증권에서 21일 와이솔(122990)에 대해 "기다렸던 순간이 온다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 "- 3분기 실적은 매출액 1,223억원 (+2% YoY), 영업이익 122억원(-44% YoY, 영업이익률 9.9%)으로 추정 -① 삼성전자의 공격적인 중저가형 스마트폰 출하가 이어지고 있다. 삼성전자 갤럭시A 시리즈의 출하량은 2019년 2월 323만대에서 8월 1,810만대까지 확대 ② 4월을 기점으로 중화권 업체들의 스마트폰 출시가 이어지고 있다. 미중 무역분쟁 영향으로 극도로 위축되었던 중화권 브랜드의 스마트폰 출하가 최악의 국면은 지나간 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "-2020년 실적은 매출액 4,289억원 (-1% YoY), 영업이익 570억원 (+51% YoY, 영업이익률 13.3%)으로 추정된다. 글로벌 5G 스마트폰 시장이 2019년 1,600만대에서 2020년 1억 9,000만대까지 확대될 것으로 전망됨에 따라 와이솔의 직접적인 수혜가 예상된다. - 주가는 5G 스마트폰 시장 확대에 대한 기대감에도 불구하고 12개월 선행 PER 기준 8.6배 수준에 머무르고 있다. 2020년 큰 폭의 실적 개선이 전망되며, 삼성전자의 ODM (JDM) 확산 영향도 미미할 것으로 예상되어 업종 내 차선호주 관점을 유지한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 23,000원까지 높아졌다가 2019년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.09.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.09.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.08.30 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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