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[종목현미경]모바일리더_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.75% 조회 : 163
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2019/10/21 11:07
 
- 위험대비수익률 -4.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 소프트웨어업종 -0.56%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.75%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -4.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 모바일리더는 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모바일리더의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 모바일리더의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모바일리더가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
투비소프트 1위 2.8% 1위 -0.8% 1위 -0.2
키네마스터 2위 2.4% 2위 -2.6% 2위 -1.0
모바일리더 3위 2.1% 4위 -9.8% 3위 -4.6
케어랩스 4위 1.6% 5위 -12.2% 5위 -7.6
케이사인 5위 1.4% 3위 -9.5% 4위 -6.7
코스닥 - 0.9% - 0.1% - 0.1
소프트웨어 - 0.7% - -2.7% - -3.8

관련종목들도 하락 우세, 소프트웨어업종 -0.56%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 소프트웨어업종이 0.56% 하락하고 있다.
케이사인
1,240원 ▼10(-0.80%) 투비소프트
2,640원 ▼80(-2.94%)
케어랩스
12,250원 ▼450(-3.54%) 키네마스터
11,100원 0 (0.00%)




외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 24,209주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 46,817주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,327주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 모바일리더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.12%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.75%를 보였으며 기관은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.37%로 가장 높았고, 외국인이 19.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,500원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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