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[피엔티(137400)] 3분기 영업이익률 6.2 전망, 기대해도 좋을 실적 조회 : 86
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/10/23 07:28
 

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 9,400원 유지

피엔티에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 9,400원을 유지한다. 피엔티는 지난해 실적 부진에서 벗어나 급증하는 신규수주를 기반으로 눈에 띄는 실적개선이 이루어지고 있다. 피엔티는 2차전지, 소재, 반도체 등 다양한 산업으로 확장하면서 분기별 안정적인 실적을 보여주기 위한 전략을 취하고 있으며, 수익성이 좋은 양질의 수주들을 받고 있는 만큼 실적 기대감을 높여야 할 시기라고 판단한다. 국내 롤투롤 장비 업체 중 가장 큰 규모의 수주잔고(3,871억원)를 확보하고 있는 만큼 차별화된 주가흐름이 이어질 것으로 보인다.

19.3Q Preview: 매출액 823억원과 영업이익 51억원 전망 


피엔티 2019년 3분기 실적은 매출액 823억원(+47.0%, YoY)과 영업이익 51억원(+50.0%, YoY) 으로 추정한다. 매출액의 가장 큰 비중을 차지하는 2차전지 부문은 601억원으로 전년동기대비 60% 성장하며 고성장을 이어갈 것으로 보인다. 소재부문도 늘어나는 수주잔고를 기반으로 233억원(소재+섬서인과기계설비)의 매출액을 시현할 전망이다. 영업이익은 양질의 수주물량들이 본격적으로 실적에 반영됨에 따라 견조한 흐름을 이어갈 것으로 예상한다. 3분기에 이어 4분기도 인도되는 장비들이 많을 것으로 예상되는 만큼 분기 매출액 980억원을 달성할 것으로 보이며, 영업이익도 78억원을 시현하며 실적확대가 지속될 전망이다.

2019년 연간 매출액 3,537억원과 영업이익 212억원 전망


2019년 피엔티 실적은 매출액 3,537억원(+37.8%, YoY)과 영업이익 212억원(+466.0%, YoY)으로 추정한다. 우호적인 영업환경 내에서 양질의 신규수주가 증가하면서 올해부터는 의미 있는 실적 개선이 이루어질 것으로 보인다. 현재 매출인식을 인도기준으로 반영하고 있다. 인도시점까지는 평균 약 8~9개월이 걸리는 것으로 추정되며, 가감될 수 있기 때문에 분기실적 보다는 연간실적 흐름으로 판단하는 것이 합리적이다. 현재 주가는 올해 예상실적 기준 PER 6배로 여전히 밸류에이션 매력도 존재한다.

하나 안주원




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