종목미니차트
10,200 -0 (0.0%) 11/13 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[고려아연(010130)] 안전자산으로서 귀금속 기대 조회 : 17
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/10/23 10:43
 
1) 투자포인트 및 결론

- 투자의견 BUY, 목표주가 600,000원을 유지함

- 투자포인트 1) 주요 국가들의 금리인하 및 양적완화에 따른 글로벌 통화공급 증가로 향후 귀금 속에 대한 수요증가가 예상되고, 2) 순현금의 재무구조로 여전히 성장 투자의 잠재력을 보유하 고 있음

2) 주요이슈 및 실적전망

- 2020년 별도 매출액 5조 4,447억원, 영업이익 8,394억원으로 매출액과 영업이익은 각각 올해대 비 +4.2%, +4.9% 증가가 예상됨

- 중국 및 전세계 경기부진으로 아연가격이 크게 상승하기는 어려울 것이나 현재의 2천달러 초중 반에서 추가로 낮아지기도 어렵다고 판단됨. 또한 아연 spot T/C가 톤당 285달러로 올해 초 165달러에서 꾸준히 상승하고 있어 내년 정광 공급계약 협상 시, 기준 아연가격과 계약 T/C는 긍정적일 것으로 예상됨

- 동사 매출의 약 30%가 귀금속(은, 금)인데 미국과 EU의 기준 금리인하 및 양적완화로 안전자산 으로서 수요가 증가할 것으로 예상되어 당사는 귀금속 가격에 대해서 긍정적인 입장을 유지함

3) 주가전망 및 Valuation

- 동사주가는 40만원대의 박스권 등락을 시현하고 있음

- 내년 T/C계약과 귀금속 가격 상승 기대감은 주가에 긍정적으로 작용할 것임. 또한 잠재적인 성 장투자의 가능성은 주가의 지지요인으로 작용할 것임 

현대차증권 박현욱



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[한국조선해양(009540)] 국내 조선사 점유율 상승 최대 수혜주
아랫글
[현대제철(004020)] 더 이상 물러설 수 없는 주가

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2122.45

▼-18.47
-0.86%

실시간검색

  1. 셀트리온181,000▼
  2. 셀트리온헬스50,800▼
  3. 이글벳8,150▲
  4. 삼성전자52,500▼
  5. CMG제약4,445↑
  6. 에이치엘비138,500▼
  7. 휴림로봇1,385▲
  8. 삼성바이오로389,500▼
  9. 메지온223,600▼
  10. 에스코넥1,930▲