thinkpool

삼성증권에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "어려운 환경에 드러나는 실력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하, 곽효인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 제일기획(030000)에 대해 "● 3분기 영업이익은 14% 증가해 컨센서스 부합. 안정적인 이익 증가세 지속 ● 중남미, 중동 등을 필두로 해외가 성장을 주도. 매출총이익 기여도가 큰 유럽, 중국 등은 꾸준히 성과 확대 기조 이어감 ● 불확실한 영업 환경 속에 드러나는 진가. 핵심 사업 확장과 지역 포트폴리오 강화 등으로 성장세 유지. 3.4%의 준수한 배당수익률 감안시 연말로 갈수록 배당 메리트 부각될 것 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 연간 가이던스로 제시한 ‘매출총이익 7~10%’ 증가는 무난히 달성할 것. 주주친화정책 감안시 전년 수준의 배당성향은 유지 할 것으로 판단. 금년 배당수익률은 3.4%로 준수해 연말로 갈수록 배당 메리트 부각 될 전망. 그동안 매년 꾸준한 인수 합병을 통해 경쟁력을 제고해왔는데 금년은 대규 모 투자가 부재했음. 내년에는 핵심 사업 확장, 지역 포트폴리오 강화 등으로 이익 개 선세를 이어가는 한편 추진 중인 인수 합병을 성사시켜 성장성을 추가로 높여나갈 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.09.30 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2019.07.22 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 34,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.24 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자