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[종목현미경]유비쿼스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 조회 : 25
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2019/10/25 10:22
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -3.93%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.67%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

25일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.5% 하락하면서 29,200원을 기록하고 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 17.63% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알에프텍 1위 2.6% 1위 12.0% 1위 4.6
쎄트렉아이 2위 2.4% 2위 -4.8% 2위 -2.0
홈캐스트 3위 2.4% 3위 -5.6% 3위 -2.3
유비쿼스 4위 2.2% 5위 -17.6% 5위 -8.0
삼지전자 5위 1.7% 4위 -8.4% 4위 -4.9
코스닥 - 0.9% - 1.7% - 1.8
통신장비 - 1.4% - -8.0% - -5.7

관련종목들도 일제히 하락, 통신장비업종 -3.93%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 통신장비업종은 3.93% 하락하고 있다.
삼지전자
10,400원 ▼100(-0.95%) 쎄트렉아이
19,650원 ▼50(-0.25%)
알에프텍
8,030원 ▼220(-2.67%) 홈캐스트
4,605원 ▼135(-2.85%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.09%로 업종평균 상회. PER은 9.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
유비쿼스 홈캐스트 삼지전자 쎄트렉아이 알에프텍
ROE 21.5 -29.3 - - -1.0
PER 9.8 - - - -
PBR 2.1 1.6 - - 0.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.67%를 보였으며 기관은 6.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.48%로 가장 높았고, 외국인이 13.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,550원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 37,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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