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키움증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "실적은 양호, 필요한건 철강가격 반등 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 POSCO(005490)에 대해 " 3Q19 영업이익은 철강업황 부진에도 예상치 상회해 선방"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 1.04조원으로 예상보다 견조했습니다. 부진한 업황에도 예상보 다 양호했던 본사 판매량과 원가절감 노력이 수익성 방어에 기여했던 것으로 추 정합니다"라고 밝혔다.

한편 "분기 실적은 3분기보다 부진이 예상되어 단기적인 주가상승 모멘텀은 아쉽지만 valuation 매력이 높은 만큼 기다리고 있는 중국의 경기부양 시그널이 강화될 경우 철강/비철가격 반등과 함께 주가도 상승반전 할 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 350,000원까지 높아졌다가 2019년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.31 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.25 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.25 목표가 320,000 투자의견 BUY 유안타증권