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하이투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "순조로운 회복세 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사 올해 예상 BPS에 지난 10년간의 역사적 평균 P/B 배수인 1.54배를 적용하여 도출한 것 "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "SK하이닉스의 3Q19 매출과 영업이익이 6.8조 원과 4,726억 원을 기록하여 당사 전망치 및 시장 예상치를 소폭 상회했다."라고 밝혔다.

한편 "분기 초에 발생한 재고자산평가손도 분기 말 ASP 상승에 따른 평가손 환입으로 상쇄되어 3Q19 NAND 부문 실적에 큰 악영향을 미치지 못한 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 63,000원까지 내려갔다가 2019년4월 104,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 103,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.12 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.22 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.25 목표가 98,000 투자의견 BUY 하나금융투자