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[종목현미경]애경산업_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 205 2019/10/28 09:10

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.55%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 46,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

28일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.08% 오른 28,000원을 기록하고 있는 애경산업은 지난 1개월간 7.44% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경산업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 애경산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한유화 1위 2.3% 3위 -2.4% 3위 -1.0
후성 2위 2.2% 1위 2.1% 1위 0.9
코스맥스 3위 1.8% 4위 -5.0% 4위 -2.7
애경산업 4위 1.7% 5위 -7.4% 5위 -4.3
효성티앤씨 5위 1.0% 2위 0.6% 2위 0.6
화학 - 0.8% - 0.3% - 0.3
코스피 - 0.7% - 1.1% - 1.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.47% 상승중이다.
대한유화
123,500원 ▲2000(+1.65%) 효성티앤씨
161,000원 ▲2000(+1.26%)
후성
8,720원 ▲60(+0.69%) 코스맥스
70,100원 ▼100(-0.14%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 애경산업의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 28,000원으로 5,000원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 박은정, 이광현 에널리스트가 " 수요 부진 지속, 3분기 실적은 연결 매출 1,741억원(YoY-3%), 영업이익 142억원(YoY-36%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 152억원을 하회할 것으로 예상한다. 화장품 부문의 전반적 수요 부진이 컨센서스 하회의 주요 원인으로 판단한다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박종대, 서현정 에널리스트가 " 3QPre: 광군제를 기다리며, - 3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 5%, 36% 감소한 1,713억원과 144억원 수준에 그칠 전망이다. 생활용품 매출이 YoY 5% 견조한 증가세를 지속하지만, 고마진 사업 화장품 매출이 YoY 15% 감소하면서 매출과 수익성에 부담이 클 것으로 예상. - 광군제, 대 중국 브랜드력 입증 관건: 성장은 중국에서 나와야 한다. 최근 면세점에서 판매제한을 없앴는데도 매출이 부진…" (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 33,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 애경산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.55%를 보였으며 기관은 13.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.22%로 가장 높았고, 외국인이 26.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 46,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,700원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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