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대신증권에서 28일 현대글로비스(086280)에 대해 " 일회성 빼도 서프라이즈 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "- 현대글로비스의 2019년 3분기 실적은 일회성 이익을 제거해도 당사 및 시장 기대치를 상회하는 호실적 시현 - 실적 개선 이유는 1)국내 및 해외 물류부문에서의 이익률이 Level up, 2)해운부문에서 완성차수송부문의 물량증가 및 운영효율성 개선과 건화물시황 호전에 따른 적자축소로 이익률 개선, 3)CKD사업부문에서 환율효과와 생산 및 판매호조에 따른 물량 증가 등 효 과가 나타났기 때문으로 판단함 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2019년 4분기에는 평균 원/달러 환율 하락 및 북미 엔진공장 Remodeling 영향으로 엔 진공장향 물량 위축으로 CKD부문 영향은 있겠지만, 전반적인 외형성장 및 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 예상 - 4Q19 실적은 매출액 4.73조원(+4.8% yoy), 영업이익 2,295억원(+19.5% yoy) 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권