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미래에셋대우에서 28일 에스원(012750)에 대해 "새로운 사업 영역으로의 확장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 에스원(012750)에 대해 "-3Q19 실적: 영업이익 492억원(-6.2% YoY), 일회성 비용 감안하면 컨센서스 부합 - 이번 분기 일회성으로 반영된 전산비 및 재산세 등 기타 비용(약 40억원)을 감안하면 시장 예상 수준에 대체로 부합한 실적으로 평가 - 지난해 2분기부터 반영된 인건비 증가 요인(임금 인상, 주 52시간 시행 위한 인력 충원)을 영업실적 개선을 통해 상쇄하고 있음. - 4Q19 실적: 상품판매 호조 및 건물관리 실적 개선으로 분기 최대 매출 달성 전망 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "당사는 다양한 사업자와 업무협약을 통한 동사의 새로운 사업기회 확보 가능성에 주목한다. 실제 동사는 LG유플러스와 함께 통신·보안 결합상품을 출시함은 물론 이글루시큐리티와 인공지능기반 종합보안서비스 업무협약 체결을 통해 융복합 관제서비스를 제공하는 등 다양한 사업자와 협업을 통해 지속적으로 사업확장을 추진하고 있다. 이를 바탕으로 소비자 수요가 다양하게 충족되는 상품이 제공이 가능함에 따라 동사는 가입자 증가 및 사업기회의 추가 확보가 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.31 목표가 120,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.09.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.07.31 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권