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[종목현미경]에이스테크_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 49
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2019/10/28 10:43
 
- 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +2.41%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

28일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.91% 오른 7,420원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 7.13% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴지랩 1위 5.4% 1위 45.5% 1위 8.4
비덴트 2위 4.0% 2위 14.8% 2위 3.6
다산네트웍스 3위 2.8% 3위 -5.4% 3위 -1.9
에이스테크 4위 2.5% 4위 -7.1% 4위 -2.8
쏠리드 5위 1.8% 5위 -8.5% 5위 -4.7
코스닥 - 0.7% - 4.7% - 6.7
통신장비 - 1.6% - -4.4% - -2.7

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +2.41%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 2.41% 상승중이다.
쏠리드
5,590원 ▲40(+0.72%) 비덴트
9,640원 ▲440(+4.78%)
뉴지랩
11,700원 ▼750(-6.02%) 다산네트웍스
8,510원 ▲140(+1.67%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.81%로 업종평균 하회. PBR은 2.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에이스테크 비덴트 다산네트웍스 쏠리드 뉴지랩
ROE -73.6 0.2 - - -11.0
PER - 1235.9 - - -
PBR 2.5 2.1 - - 1.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.2%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.97%를 보였으며 기관은 11.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.48%로 가장 높았고, 외국인이 15.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,640원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,640원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,270원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,270원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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