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[종목현미경]솔브레인_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.21%

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평민

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조회 208 2019/10/28 13:11

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- 위험대비수익률 3.0, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들은 상승 우세, 화학업종 +0.82%
- 증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.33%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.21%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 51,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.0, 업종지수와 비슷해

28일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 76,900원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 7.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대바이오 1위 2.9% 2위 13.2% 2위 4.5
솔브레인 2위 2.5% 3위 7.6% 3위 3.0
SKC코오롱PI 3위 2.2% 1위 18.6% 1위 8.4
네오팜 4위 1.9% 5위 -5.3% 5위 -2.7
천보 5위 1.8% 4위 1.1% 4위 0.6
코스닥 - 0.7% - 4.5% - 6.4
화학 - 1.1% - 3.2% - 2.9

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.82% 상승중이다.
현대바이오
13,700원 ▲300(+2.24%) 천보
65,700원 ▲2100(+3.30%)
네오팜
47,550원 ▲950(+2.04%) SKC코오롱PI
34,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 85,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 85,000원이다. 현재 주가는 76,900원으로 8,100원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이수빈 에널리스트가 " NAND 가동률이 회복된다 , - 19년 3분기 매출 2,644억원(+3% QoQ), 영업이익 470억원(+3% QoQ) 전망, 당사 기존 추정치 소폭 상회 예상. 4분기 매출 2,696억원(+2% QoQ), 영업이익 461억 원(-2% QoQ) - 반도체: 전분기 대비 매출 4% 증가 예상. 주요 고객사의 NAND 가동률 회복되며 식각액 사용량 증가 중. - 디스플레이: 국내 디스플레이 기업들의 LCD 라인 구조조정으로 인해 Chemical 부문 매출 하락할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.33%로 적정수준
최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.21%를 보였으며 기관은 6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.07%로 가장 높았고, 외국인이 15.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 51,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,500원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 54,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 54,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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