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[종목현미경]한올바이오파_주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용 조회 : 43
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2019/10/28 13:53
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +1.85%
- 증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.17%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

28일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.22% 하락하면서 31,800원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 18.88% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 4.0% 1위 18.9% 2위 4.7
한미약품 2위 2.4% 2위 17.2% 1위 7.1
대웅제약 3위 2.3% 5위 -4.8% 5위 -2.0
유한양행 4위 1.5% 4위 -2.6% 4위 -1.7
녹십자 5위 1.3% 3위 0.0% 3위 0.1
의약품 - 1.6% - 16.8% - 10.5
코스피 - 0.7% - 1.0% - 1.4

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 +1.85%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 의약품업종은 1.85% 상승중이다.
유한양행
221,000원 ▼1500(-0.67%) 녹십자
117,500원 ▲500(+0.43%)
한미약품
330,500원 ▼6500(-1.93%) 대웅제약
148,500원 ▼500(-0.34%)

증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한올바이오파의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 31,800원으로 14,200원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 홍가혜,한송협 에널리스트가 " 안구건조증 신약 중국 임상 2상 완료, - 10/11, 동사 안구건조증 치료제(HL036, tanfanercept)의 중국 파트너사인 하버바이오메드 (HBM)가 중국 임상 2상 결과를 발표 - 이번 “중국 2상의 1차 및 2차 평가지표”는 “미국 3상 1차 평가지표”임. 따라서 이번 중국 임상 1차 평가지표 충족은 향후 미국 임상과 관련하여 일부 긍정적 시그널로 판단 - 하버바이오메드는 2020년 초 HL036의 중국 임상 3상을 시작할 예정. 성공 시, 중국 지역 상용화는 2021년으로 전망 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했고, SK증권의 이달미 에널리스트가 " 마일스톤 유입은 3 분기에도 지속될 전망 , 3 분기 실적은 매출액 277 억원(+15.7%YoY), 영업이익 33 억원(+55.4%YoY) 으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 3 분기 실적 호조세의 원인은 8월 중국 하버바이오메드를 통한 100 만불의 추가 마일스톤 유입 때문. 중국 하버바이오메드와 로이반트로의 임상 진입에 따른 추가 마일스톤 유입은 2020 년까지 지속될 것으로 전망되어 긍정적으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.17%를 보였으며 기관은 13.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.01%로 가장 높았고, 외국인이 17.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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10월21일 :한올바이오파마(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)




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