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[종목현미경]서울반도체_주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 206 2019/10/28 14:42

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.01%
- 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.87%, 외국인 27.34%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

28일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.48% 오른 13,700원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 2.84% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동진쎄미켐 1위 4.0% 2위 5.1% 2위 1.2
네패스 2위 3.1% 1위 5.1% 1위 1.6
티씨케이 3위 2.4% 3위 0.6% 3위 0.2
서울반도체 4위 1.6% 4위 -2.8% 4위 -1.7
리노공업 5위 1.3% 5위 -3.8% 5위 -2.9
코스닥 - 0.7% - 4.1% - 5.8
반도체 - 1.2% - 5.2% - 4.3

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 반도체업종은 0.01% 상승중이다.
리노공업
52,900원 ▼100(-0.19%) 티씨케이
53,100원 ▼900(-1.67%)
동진쎄미켐
17,600원 ▼1200(-6.38%) 네패스
29,900원 ▼700(-2.29%)

증권사 목표주가 17,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서울반도체의 평균 목표주가는 17,500원이다. 현재 주가는 13,700원으로 3,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱, 배현기 에널리스트가 " 터널 연장 , ● 3Q19 매출액 2,862억원 공시, 기존 가이던스 2,800-3,000억원에 부합 ● LED의 산업 부진이 당초 예상보다 장기화됨. 향후 산업 재고 하락 여부가 중요 - 2020년 영업이익 17% 하향: 조명용 LED의 다운턴이 우리의 당초 생각보다 연장되고 있음을 인정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,000원을 제시했고, 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 3분기, 회복 지연 , - 연결, 2019년 3분기 실적은 조명(LED) 시장에서 공급과잉 지속, 경쟁심화 및 LED 가격하락 영향으로 예상대비 부진 전망. - 2019년 3분기 부진은 일반조명 시장에서 LED 재고 증가로 가격 하락이 예상대비 확대, 미 국 전략거래선의 IT 기기 초기 출하량이 보수적으로 전개에 기인. 일반 LED 조명분야는 중국 LED 업체에게 성장 주도권 이전, 미국과 중국간 무역 분쟁(중국 LED에 관세 부과)으로 중국 내 LED 공급과잉, 경쟁심화로 평균공급가격이 하락이 지속 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.87%, 외국인 27.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.34%를 보였으며 기관은 22.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.73%로 가장 높았고, 외국인이 26.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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