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키움증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 "눈높이 하락 보다는 향후 변화 방향이 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "3분기 영업이익 574억원으로 시장 컨센서스 하회"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "수익성의 눈높이 하락 보다는 향후 변화 방향이 중요"라고 밝혔다.

한편 "3분기 국내 면세점 수익성 레벨은 다소 아쉬？ 것이 사실이나, 現 시점에서 경쟁강도가 추가로 상승할 가능성은 제한적？ 것으로 판단된다. 따라서, 주가 조정 시 저가 매수 관점으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.04 목표가 82,000 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.28 목표가 103,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자