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키움증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 순이자마진 하락으로 기대 이하 실적 기록"라며 투자의견을 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "2019년 3/4분기 지배주주 순이익은 전분기 대비 26.9% 증가한 8,359억 원의 양호한 실적을 기록함"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "사옥 매각에 따른 영업외 이익 3793억 원을 제외할 경우 기대치를 하회하는 부진한 실적을 기록"라고 밝혔다.

한편 "순이자마진 하락, 자산관리 수익 및 IB 수익 감소 등을 반영하여 목표주가를 43,000원으로 하향 조정. 그러나 실적 악화 우려가 어느 정도 주가에 반영된 것으로 판단, 투자의견 “Outperform”을 유지함"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 50,000원까지 높아졌다가 2019년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN)

- 2019.07.29 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.22 목표가 46,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2019.02.01 목표가 46,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN)

- 2018.10.29 목표가 50,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY 유안타증권