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[투데이리포트]현대상사, "외형은 줄었지만 내…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 39
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/10/29 13:11
 

대신증권에서 29일 현대상사(011760)에 대해 "외형은 줄었지만 내실은 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대상사(011760)에 대해 "- 3Q19 연결기준 실적은 매출액 1조 92억원(-21.2% yoy) 영업이익 130억원(-15.3% yoy) 영업이익률 1.3%(+0.1%p yoy). - 매출액은 전 부문이 전년 동기 대비 감소세. 미중 무역분쟁의 영향으로 일시적 트레이딩 물량 감소. 3Q18 매출 기저가 높았던 것을 감안하면 감내할 수준 - 영업이익은 외형 감소 영향으로 절대 규모는 감소했으나 고마진수익거래 발굴 및 대체시장 확대 효과로 영업이익률은 +0.1%p yoy 상승 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 범현대 계열 물량비중은 70%를 상회하며 계열 분리 이후에도 오히려 상승하는 추세. 상사의 본질이라고 할 수 있는 트레이딩을 기반으로 안정적인 흑자 기조 지속 - 2분기 300억원 규모의 사모부동산 투자신탁 수익증권 투자 등 이익 성장에 기여할 수 있는 신규 투자사업 발굴. 사업 포트폴리오 다각화를 바탕으로 한 수익성 개선 전략의 일환"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 32,300원까지 높아졌다가 2019년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.13 목표가 32,300 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.29 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.25 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

- 2019.09.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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