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DB금융투자에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "지금 주목할 건 EV용 배터리의 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "-3Q19 매출액은 2조 5,679억원(+6.8%QoQ, +1.8%YoY), 영업이익은 1,660억원(+5.5%QoQ, -31.3%YoY)으로 DB금융투자 영업이익 추정치 1,670억원에 부합 -ESS(Energy Storage Solution)가 비록 40%QoQ 증가했지만 당초 기대에는 많이 못미쳤고, 소형 2차전지도 원통형 전지 감소로 전분기 대비 실적이 감소"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "지속되는 하반기 실적 하향 조정과 ESS 악재로 인해 최근 주가는 조정국면에 있었다. 하지만 악재는 이미 노출이 되었고 EV용 배터리 성장성은 기대 이상이어서 20년을 바라보면서 투자에 임해야 할 시점이다. 중대형전지 실적 개선의 가닥이 잡히고 있어 20년 영업이익에 큰 변화가 있을 것이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.14 목표가 290,000 투자의견 BUY KB증권