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케이프투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "20년 신규수주 확대 및 인력 채용 통해 추가 성장 가능할 전망!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "양호한 19년 3분기 실적을 발표했습니다. 화공 매출 성장에 기인합니다. 신규 수주가 예상보다 더디지만, 조 만간 결론이 나올 프로젝트를 포함하면, 연간 목표인 6.6조원은 달성 가능할 전망입니다. 올해 피드 수행 중인 프로젝트를 감안하면 내년 신규 수주는 올해보다 확대될 전망입니다. 지속 성장하고 있는 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "매출 성장에 기인해 양호한 이익을 시현하고 있는 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 21,000원을 유지함. 목표주가는 19년 PBR 3.0배에 해당됨. 최근 주가는 지지부진했으나, 국내 부동산 시황에 노출 규모가 큰 타 건설사와 비교하면 상대적으로 양호했다고 판단. 향후 주가는 20년 신규 수주 확대 및 인력 채용을 통해 추가 성장이 가능하다는 점을 반영할 필요. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.30 목표가 22,500 투자의견 BUY 유안타증권