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이베스트투자증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "기다려지는 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "연말 가시권내 수주 파이프라인으로는 1) 말레이시아 메탄올 FEED EPC 전환 1.0조원 (극 연말 내지는 연초), 2) 우즈베키스탄 비료 FEED EPC전환 8천억원, 3) 이집트 EPPC PDH 8천억원 (두 회사 경쟁 중) 등으로, 연말에 가까울수록 신규 수주 확대로 인한 주가 상승 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성엔지니어링의 3Q19 매출액은 1조 6,356억원으로 전년동기대비 25.3% 증가, 컨센서스에 비교적 부합했다. 영업이익은 998억원으로 전년동기대비 18.1% 증가, 컨센서스 영업이익 847억원 대비 17.8% 상회하는 호실적을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "2020년은 중동, 아시아 지역의 공격적인 Petrochemical 발주가 예상되는 가운데, 2년전 착공한 현장의 설계 인력이 내년에 재투입 되면서 신규 수주가 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,400원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,750원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.06 목표가 22,400 투자의견 BUY(INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.29 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.30 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.30 목표가 23,000 투자의견 BUY 한화투자증권