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[종목현미경]드림시큐리티_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 조회 : 212
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2019/10/31 10:37
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +1.1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,930원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

31일 오전 10시35분 현재 전일대비 7.1% 오른 3,920원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 23.66% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 7.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
드림시큐리티 1위 3.3% 1위 23.7% 1위 7.1
메가스터디 2위 3.1% 2위 11.5% 2위 3.6
퓨쳐스트림네트웍스 3위 2.7% 4위 -3.9% 3위 -1.4
아이스크림에듀 4위 2.4% 3위 -3.7% 4위 -1.5
넵튠 5위 1.4% 5위 -8.8% 5위 -6.3
코스닥 - 0.7% - 6.0% - 8.5
출판,매체복제 - 0.9% - 6.6% - 7.3

관련종목들도 일제히 상승, 출판,매체복제업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 출판,매체복제업종은 1.1% 상승중이다.
메가스터디
12,650원 ▲150(+1.20%) 아이스크림에듀
8,110원 ▲50(+0.62%)
넵튠
7,010원 ▲30(+0.43%) 퓨쳐스트림네트웍스
1,245원 ▲5(+0.40%)




주주들의 손바뀜이 너무 잦은 가운데 주가도 등락폭이 너무 커
최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 일평균 주가변동률이 9.28%에 달할 정도로 장중에 주가변화폭이 크다는 점도 명심해야 할 것이다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.73%를 보였으며 기관은 0.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.79%로 가장 높았고, 외국인이 6.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,930원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,930원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,445원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,445원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,445원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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10월17일 :(주)드림시큐리티 신주인수권증서 신규상장(드림시큐리티 6R)




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