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키움증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 "실적 개선 지속과 R&D 성과 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "전일(30일) 장 마감 후, 서프라이즈 실적을 발표하였습니다. 일회성 마일스톤 유입을 제외해도 시장 기대치를 상회하는 영업이익이며, 이는 제품매출 증가와 더불어 R&D 비용 감소와 비용 통제 등이 이뤄졌기 때문입니다. 라니티딘 사태로 스티렌과 가스터가 4분기부터 본격 수혜를 받을 수 있을 것으로 예상됩니다. ‘20년초 당 뇨병치료제 DA-1241의 1b상 탑라인 데이터, ‘20년 하반기 MerTK의 전임상 진입 등의 R&D 모멘텀도 풍부합니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "‘20년초에 발표할 것으로 예상되는 경구용 당뇨병치료제 DA-1241의 미국 1b상의 탑라인 데이터와 아스트라제네카와 진행하는 면역항암제 후보물질 도출도 기대된다. 뉴로보가 나스닥 상장시 기술수출한 천연물 신약의 데이터 추후 공개 및 임상 진척과 신약가치 등 또한 향후 R&D 가치의 플러스 요인이 될 수 있다. 동사의 fw12m EBITDA 상향 조정하여 목표주가를 13만원으로 상향하며, 업종내 Top Picks로 추천한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2018.11.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(REINITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 146,000 투자의견 BUY 삼성증권