thinkpool

한화투자증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 "어닝서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 " 매출액 성장은 ETC 처방증가, 수출증가, 다양한 마일스톤 반영에 기인하였다. ETC 품목 중에서는 주요제품인 모티리톤, 슈가논, 그로트로핀과 도입신약 주블리아, 이달비가 매출신장을 견인하였고, 가스터는 라니티딘 이슈로 반사이익을 받았다. 해외사업부는 박카스 및 그로트로핀 수출이 큰 폭으로 증가하였으며 마일스톤은 DA-3880(EPO 바이오시밀러) 일본허가, DA-1229(evogliptin) 브라질 NDA 및 남미지역 발매, 시벡스트로 판매 등으로 인하여 약 60억원이 유입되었다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 동사는 대사내분비 파이프라인 연구를 위하여 큐오라클(지분율 100%)을 설립하고, 파이프라인 DA-1241(당뇨병치료제, 미국 1b상 진행 중), DA-1726을 현물출자 하였다. 이외에도 TYRED(지분율 44.34%), Neurobo(지분율 25.28%)를 통하여 기존 파이프라인 개발을 가속화하고, R&D 비용절감 효과를 누릴 것으로 기대한다. 애브비에 기술이전 된 면역항암제 DA-1241은 올해 전임상을 마무리하고 2020년 본 임상에 진입할 것으로 예상한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2019.03.29 목표가 125,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 125,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자