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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "기저 효과와 전략 …" BUY(상향)-SK증권 조회 : 84
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2019/10/31 11:16
 

SK증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "기저 효과와 전략 변화의 성공적인 콜라보 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "- 3Q19 매출액 1 조 4,020 억원(YoY +9.7%), 영업이익 1,075 억원(YoY +40.6%) - 영업이익 컨센서스 875 억과 당사 추정치 921 억원을 크게 상회하는 서프라이즈 시현 - 면세점(YoY +31%)과 온라인(YoY +20%) 채널 호조로 탑라인 성장이 예상을 상회 - 국내 마케팅 비용 절감, 중국 비용 효율화 작업에 대한 이익 개선이 가시화되는 중 - 디지털 채널 중심의 변화된 전략으로 불투명했던 중국 전략 방향성에 대한 의구심 해소"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q19 실적은 1) 마케팅 비용 절감에도 국내 면세 채널 탑라인이 유의미하게 개선된 점, 2) 중국 현지 비용 효율화 작업이 효과적으로 이루어지고 있는 점, 그리고 3) 불확실했던 중국 내 전략에 대해 최소한의 비용을 투입해 오프라인→디지털 채널로 판매를 확대해나갈 것이라는 방향성을 확인했다는 점에서 긍정적이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 240,000원까지 높아졌다가 2019년8월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.14 목표가 150,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.08.01 목표가 150,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.07.17 목표가 180,000 투자의견 중립(유지)

- 2019.04.30 목표가 200,000 투자의견 중립(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2019.10.31 목표가 250,000 투자의견 BUY 유안타증권




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