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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "3QRe: 기다렸던…" BUY(상향)-하나금융투자 조회 : 81
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2019/10/31 13:08
 

하나금융투자에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3QRe: 기다렸던 현상들"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 10%, 41% 성장한 1조 4,020억원과 1,080억원으로 시장 기대치을 큰 폭 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다. 무엇보다 매출이 좋았다. 국내 화장품 매출이 YoY 12%, 생활용품이 YoY 6%, 해외화장품이 YoY 9% 모두 성장률이 제고되었다. 특히, 고마진 채널과 상품 매출 성장률이 높았다 - 중국도 온라인/럭셔리 매출 비중이 상승하면서 지속적인 광고선전비 증가에도 수익성 개선을 기대할 수 있게 되었다. 전체 매출에서 설화수 매출 비중은 27%까지 상승했다. 역대 최고치다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "실적추정치 및 밸류에이션 상향 조정으로 목표주가와 투자의견을 모두 올린다. 22만원 12MF PER 30배다. 1) 설화수의 대 중국 브랜드 인지도 회복이 검증되고 있으며, 2) 고마진 브랜드, 채널(온라인/면세점) 비중 상승으로 추세적인 매출 및 수익성 제고가 가능하게 되었다. 3) 최근 대 중국 수출 증가율 회복 등 산업 지표 회복 역시 밸류에이션 상승 요인이다. 비중확대가 유효하다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 250,000원까지 높아졌다가 2019년9월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.09.11 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.04.08 목표가 190,000 투자의견 NEUTRAL

- 2018.10.08 목표가 250,000 투자의견 NEUTRAL(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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