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[투데이리포트]아모레G, "3Q19 Revie…" HOLD(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 234 2019/10/31 13:11

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케이프투자증권에서 31일 아모레G(002790)에 대해 "3Q19 Review: 기댈 곳은 역시 아모레퍼시픽"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레G는 시장의 기대치를 크게 상회하는 3Q19 실적을 달성하였습니다. 아모레퍼시픽의 어닝 서프라이즈가 연결 실적 호조의 주요인으로 작용한 가운데, 이니스프리와 에뛰드 등 원브랜드 자회사의 실적은 계속해서 부진한 모습입니다. 수정 전망치 반영으로 목표주가 73,000원으로 상향했으나 최근 주가 급등은 유상증자 관련 단기 이슈라고 판단해, 투자의견 Hold를 유지합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "최근 주가 급등했으나 상승 요인 제한적으로, 신주배정기준일(11/11) 이후 하락 가능성 높을 것으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.02 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.31 목표가 84,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.10.31 목표가 78,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2019.10.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

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