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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "설화수의 하드캐리 …" MARKETPERFORM-대신증권 조회 : 75
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2019/10/31 13:12
 

대신증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "설화수의 하드캐리 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "- 2019년 3분기 연결 매출액 1조 4,020억원(+10% yoy, +1% qoq), 영업이익은 1,075억 원(+41% yoy, +23% qoq)으로 컨센서스 영업이익 870억원을 크게 상회. - 1) 전통채널인 아리따움, 방판, 백화점 매출액은 전년 동기 대비 각각 20% 이상, 10% 이상, 한 자릿수 후반 하락하여 상반기 와 동일 흐름이 이어졌으나 2) 역직구를 포함한 해외 E-Commerce 매출액이 세자릿 수 의 성장률, 3) 면세점이 30% 이상의 성장률을 기록하며 기대치를 크게 상회하였음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2019년 3분기 중국 이니스프리 매장 수는 600개로 전분기 대비 23개, 전년 동기 대비 110개 증가되었고, 국내 아리따움라이브 전환 매장 수는 300개 후반으로 전분기 대비 약 200개 증가되었음에도 상반기와 동일한 역성장 흐름이 이어졌다는 점, 설화수 외 브 랜드 성과에 대한 가시성은 낮다는 점은 고려될 필요 - 어닝 서프라이즈는 반갑지만 단기 주가 급등으로 추가 상승 여력은 제한적 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 270,000원까지 높아졌다가 2019년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 180,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.10.11 목표가 180,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.01 목표가 180,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.07.02 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2019.04.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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