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[종목현미경]유한양행_거래비중 기관 34.47%, 외국인 30.75%

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평민

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조회 530 2019/11/01 09:12

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.72%
- 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.47%, 외국인 30.75%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

1일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 219,000원을 기록하고 있는 유한양행은 지난 1개월간 4.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 4.0% 1위 19.1% 3위 4.7
한미약품 2위 2.4% 2위 16.8% 1위 7.0
셀트리온 3위 2.1% 3위 14.4% 2위 6.8
대웅제약 4위 1.8% 4위 -4.1% 4위 -2.2
유한양행 5위 1.5% 5위 -4.6% 5위 -3.0
의약품 - 1.4% - 14.1% - 10.0
코스피 - 0.7% - 0.7% - 1.0

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.72%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 0.72% 하락하고 있다.
한미약품
337,000원 ▲3500(+1.05%) 한올바이오파마
33,000원 ▼250(-0.75%)
셀트리온
198,500원 ▼1500(-0.75%) 대웅제약
150,500원 ▼2000(-1.31%)

증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유한양행의 평균 목표주가는 300,000원이다. 현재 주가는 219,000원으로 81,000원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 구완성, 나관준 에널리스트가 " 실적은 부진하나 임상 개발 진전 기대 , 내년 상반기 레이저티닙(폐암) 글로벌 임상 본격화에 따른 마일스톤 유입 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 하나금융투자의 선민정, 박현욱 에널리스트가 " 본업개선을 기대하기에는 아직 시기상조, - 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 1% 증가한 3,819억원, 영업이익은 약 115억원(OPM, 3.0%) 규모로 추정. -4분기가 되어서야 BEP를 달성할 수 있을 것으로 예상된다. 기술료 부문은 길리어드와 베링거잉겔하임으로부터 받은 안분인식된 계약금이 각각 15.5억원과 37억원이 반영되고 2분기에는 반영되지 않았던 얀센의 계약금이 3분기에는 약 40억원 반영될 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 340,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.57%로 업종평균 하회. PER은 38.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유한양행은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유한양행 대웅제약 한미약품 셀트리온 한올바이오파마
ROE 4.3 - - 12.3 -
PER 38.6 - - 100.4 -
PBR 1.7 - - 12.3 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.47%, 외국인 30.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.83%를 보였으며 외국인은 30.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.12%로 가장 높았고, 개인이 33.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 233,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 233,000원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 233,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 233,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)유한양행 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)유한양행 결산실적공시 예고(안내공시)
10월31일 :10월30일 :

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