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[종목현미경]롯데정밀화학_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 67
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2019/11/01 09:27
 
- 위험대비수익률 -0.2, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.2%, 외국인 39.53%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.2, 업종평균치보다 낮아

1일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.73% 오른 45,850원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 2.3% 1위 14.3% 2위 6.2
한솔케미칼 2위 1.6% 2위 12.8% 1위 7.9
롯데정밀화학 3위 1.6% 3위 -0.4% 3위 -0.2
태광산업 4위 1.4% 5위 -5.1% 5위 -3.6
금호타이어 5위 1.1% 4위 -3.6% 4위 -3.2
화학 - 0.9% - 1.6% - 1.7
코스피 - 0.7% - 0.5% - 0.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.14% 상승중이다.
금호타이어
4,165원 ▼65(-1.54%) 한솔케미칼
92,000원 ▼1800(-1.92%)
태광산업
1,090,000원 ▼7000(-0.64%) 한국콜마
48,650원 ▲500(+1.04%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 45,850원으로 19,150원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 중국업체 가동 지연으로 공급타이트 재심화 전망 , ● 3Q 영업이익은 516억원(-1%QoQ)으로 컨센서스(510억원)에 부합하는 실적 전망. 계절적 성수기 효과 종료에도 불구하고, ECH 수익성 개선으로 인해 실적 호조세 지속. ● 10월초 재가동 계획이었던 중국 설비는 금주 추가 지연 발표하며, 공급타이트 재부각으로 금주 ECH 가격 6%상승. 단기적으로 가격 추가상승 전망하며, 투자심리 또한 회복 전망. BUY의견 유지. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.51%로 업종평균 상회. PER은 8.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데정밀화학 금호타이어 한솔케미칼 한국콜마 태광산업
ROE 13.8 -4.3 - - 6.8
PER 8.5 - - - 7.5
PBR 1.2 1.0 - - 0.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.2%, 외국인 39.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.2%를 보였으며 개인은 27.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.28%로 가장 높았고, 기관이 34.61%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,300원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 50,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 42,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,300원대의 지지가능성과 50,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
10월31일 :롯데정밀화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월23일 :롯데정밀화학(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월23일 :롯데정밀화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)




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