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KTB투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "달라질 대우건설을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "450억원의 플랜트부문 추가 원가 반영에도 불구하고 베트남 개발사업 이익 증가하여 영업이익 기준 컨센서스 3.2% 하회하는 견조한 실적 기록"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "주택 신규분양 지연으로 3Q19 전사 매출액은 YoY-23.7%로 부진했으나, 국내외 신규수주가 YoY+10.7%(나이지리아 LNG 포함시 +40.3%)증가했음을 고려하면 4Q19 이후 실적은 다시 YoY 성장할 수 있을 것으로 기대"라고 밝혔다.

한편 "해외수주, 나이지리아 수주 포함 연간계획 달성 가능. 그 외로도 LNG/항만 등 동사 주력 공종 중심으로 $100억 이상의 안건 입찰 중, 해외 실적 양적 질적 개선 기대"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2018.11.26 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2018.10.31 목표가 7,300 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.11.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.01 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 유안타증권