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[투데이리포트]두산중공업, "결국은 영업실적 개…" HOLD-삼성증권 조회 : 43
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/04 08:10
 

삼성증권에서 31일 두산중공업(034020)에 대해 "결국은 영업실적 개선이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "여전히 동사 연말 순차입금이 3분기 대비 대폭 감소 되는 것으로 가정하였으며, 연말 실제 수치에 따라 추가 조정 여지가 존재"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 연결 매출은 시장 기대 수준. 반면, 영업이익은 시장기대를 44% 하회하였고, 지배주주 순이익은 다시 적자 전환. 영업이익에는 신보령화력 프로젝트 관련 상업운전 지체상금 515억원이 반영. 영업 외 부문에서는 사우디 국세청과의 분쟁해결 비용 400억원이 반영"라고 밝혔다.

한편 "실제 영업활동 현금흐름 개선을 통해 재무비율이 개선될 때에 고려해볼 수 있을 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 11,500원까지 높아졌다가 2019년10월 6,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,100원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 6,100 투자의견 HOLD

- 2019.04.25 목표가 7,500 투자의견 HOLD

- 2019.02.22 목표가 7,900 투자의견 HOLD

- 2019.02.13 목표가 9,600 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 6,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.11.01 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.08.05 목표가 6,700 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권




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