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[종목현미경]한국철강_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 조회 : 12
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2019/11/04 09:12
 
- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +1.59%
- 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.98%, 외국인 38.03%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

4일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.97% 상승한 4,700원으로 보합권에 머물러 있는 한국철강은 지난 1개월간 2.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대양금속 1위 5.5% 1위 26.1% 1위 4.7
한국주철관 2위 1.9% 5위 -5.5% 5위 -2.8
세아제강 3위 1.2% 3위 -0.3% 3위 -0.2
KISCO홀딩스 4위 1.1% 2위 3.6% 2위 3.2
한국철강 5위 1.0% 4위 -2.8% 4위 -2.7
코스피 - 0.6% - 4.0% - 6.6
철강금속 - 1.0% - -2.5% - -2.5

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +1.59%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 1.59% 상승중이다.
한국주철관
10,350원 0 (0.00%) 세아제강
62,600원 ▲300(+0.48%)
KISCO홀딩스
13,000원 ▼150(-1.14%) 대양금속
15,700원 ▲350(+2.28%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국철강의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 4,700원으로 1,800원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박성봉, 김도현 에널리스트가 " 3분기 무난한 영업실적, 그러나 철근 내수시장 부진은 부담, 3분기 한국철강의 매출액과 영업이익은 각각 1,755억원(YoY -10.1%, QoQ -4.1%)과 75억원(YoY +298.9%, QoQ 흑.전)을 기록할 전망이다. 비수기 돌입과 전반적으로 부진한 철근 내수시장의 영향으로 1) 한국철강의 철근 판매량이 전년동기대비 5.8% 감소한 22.6만톤(QoQ -0.2%)을 기록할 것으로 예상되는 가운데, 2) 일부 할인판매까지 재등장하면서 철근 ASP가 2만원/톤 하락할 전망이다. 3) 대신 철스크랩 가격 또한 하락(국내 -1.7만원/톤, 수입 -4.1만원/톤)하며 전분기와 유사한 수준의 스프레드가 예상되기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 6,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.98%, 외국인 38.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.62%를 보였으며 기관은 23.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.6%로 가장 높았고, 개인이 32.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,750원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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