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키움증권에서 4일 대림산업(000210)에 대해 "유화사업 전략처럼 과감함과 디테일이 건설에도 필요 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대림산업(000210)에 대해 "<장 후 실적발표> 3분기 매출액 2.2조원(YoY -12.2%), 영업이익 2,230억원(YoY +8.5%)으로 시장기대치를 소폭 상회했습니다. 다만 부진한 수주는 아쉬운 상황입니다. 수위성 위주의 수주로 실적에 기여하는 부분도 긍정적이지만, 멀티플 상향을 위해서는 수주의 규모도 중요합니다. 유화사업 전략과 같은 과감함과 디테 일이 건설사업에서도 필요하다는 판단입니다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 3분기 매출액 2조 1,635억원(YoY -12.2%, QoQ -12.3%), 영업이익 2,230억원(YoY +8.5%, QoQ -25.1%)으로 시장기대치를 소폭 상회했다. 주택매출이 부진했지만, 수익성은 전반적으로 양호했다"라고 밝혔다.

한편 "주택공급은 2.8만세대에서 2.4만세대로 하향 조정했지만, 3분기 누적으로 16,226세대를 공급해 작년 주택공급 15,139세대를 초과했다. 연간 목표를 달성한다면, 주택 매출은 내년부터 턴어라운드가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 109,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 109,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2019.07.31 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 120,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2019.04.16 목표가 120,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2019.02.01 목표가 120,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 109,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2019.11.01 목표가 130,000 투자의견 매수 (유지) 신한금융투자

- 2019.10.31 목표가 126,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.01 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권