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대신증권에서 4일 금호석유(011780)에 대해 "예상된 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 "여전히 불확실한 매크로 환경 속 계절적 비수기 진입으로 부진한 시황 지속 → 주력 제품 의 유의미한 스프레드 반등(=수익성 개선) 가능성은 제한적, 정기보수까지 감안하면 전분기 대비 추가적인 이익 감소 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "주가 하락에 따른 역사적 저점 수준의 Valuation(12MF PBR 0.8배)을 고려하여 투자의견 매 수를 유지하나 주가 반등을 위해서는 수요 개선에 대한 확인이 필요 → 당분간 화학 수요 개 선 가능성이 낮다는 점을 감안하면 화학 업종 내 선호도는 낮음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 125,000원까지 높아졌다가 2019년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.03 목표가 150,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2019.11.01 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자