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[투데이리포트]세아베스틸, "3Q 실적 예상 하…" BUY-현대차증권 조회 : 15
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/04 11:07
 

현대차증권에서 4일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 실적 예상 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 별도 영업이익 및 연결 영업이익 적자 시현하며 당사 추정치 및 컨센서스 하회. 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) P/B 0.3배의 역사적 밴드 하단에 있어 주가 하방경직성 기대되고, 2) 더디기는 하지만 이번 실적을 저점으로 완만하게 개선될 것으로 전망되기 때문. 특수강 부문의 성장성이 한계가 있는 가운데 이번 알코닉코리아 인수는 새로운 성장 동력을 찾고자 하는 점에서 긍정적으로 평가됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 4,063억원, 영업손익 -156억원, 세전손익 -144억원으로 영업이익은 전년동기대비 및 전분기대비 적자전환. 연결 영업손익도 -4억원으로 적자전환 "라고 밝혔다.

한편 " 동사 주가는 1만원대 중반에서 횡보 중이며 단기적으로 주가 상승의 트리거가 강하지는 않지만 중기적으로 valuation 매력, 실적회복, 성장관련투자가 부각되면서 점진적으로 우상향할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 24,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 22,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.04 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2018.11.09 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.04 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2019.11.04 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.01 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 HOLD 삼성증권




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