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[종목현미경]AK홀딩스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 조회 : 24
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2019/11/04 13:09
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.88%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.32%, 외국인 35.02%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

4일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.87% 오른 32,250원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 1.07% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AK홀딩스 1위 1.7% 4위 -1.1% 4위 -0.6
JW홀딩스 2위 1.7% 1위 8.0% 1위 4.7
SK디스커버리 3위 1.5% 2위 6.9% 2위 4.5
한화투자증권 4위 1.5% 3위 0.2% 3위 0.1
농심홀딩스 5위 0.8% 5위 -3.1% 5위 -3.9
코스피 - 0.6% - 4.5% - 7.5
금융업 - 0.9% - 2.7% - 3.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.88%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.88% 상승중이다.
SK디스커버리
23,400원 ▲950(+4.23%) 농심홀딩스
86,400원 ▼500(-0.58%)
한화투자증권
2,095원 ▲75(+3.71%) JW홀딩스
6,450원 ▲180(+2.87%)




상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.32%, 외국인 35.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.02%를 보였으며 기관은 18.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.31%로 가장 높았고, 외국인이 32.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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10월29일 :AK홀딩스(주) 감자결정(자회사의 주요경영사항)




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