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[종목현미경]인바디_거래비중 기관 16.5%, 외국인 26.53% 조회 : 114
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2019/11/04 14:53
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.71%
- 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.5%, 외국인 26.53%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 22,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

4일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.33% 오른 23,250원을 기록하고 있는 인바디는 지난 1개월간 2.42% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인바디의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인바디의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인바디가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터로조 1위 2.3% 1위 9.1% 1위 3.9
인바디 2위 1.7% 2위 2.4% 2위 1.4
바텍 3위 1.6% 4위 -3.0% 4위 -1.8
파크시스템스 4위 1.1% 5위 -6.2% 5위 -5.6
아이센스 5위 1.0% 3위 0.4% 3위 0.3
코스닥 - 0.6% - 6.8% - 11.3
의료,정밀기기 - 0.7% - 3.9% - 5.5

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.71% 상승중이다.
바텍
24,500원 ▼200(-0.81%) 파크시스템스
35,700원 ▼700(-1.92%)
아이센스
27,500원 ▲200(+0.73%) 인터로조
28,300원 ▲1600(+5.99%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인바디의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 23,250원으로 10,750원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 김충현 에널리스트가 " 무난한 실적 예상 , - 3Q19 매출액은 278억원(11.1% YoY)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상됨. 주력사업인 전문가용 인바디가 미국 수출 호조에 힘입어 견조한 성장세(17.8% YoY)를 기록한 것이 주 원인으로 전망 - 해외시장 확대전략: 동사는 이미 매출의 80%가 해외에서 발생하고 있으나, 여전히 지역별 시장 침투율은 5~30%에 불과함. 법인화에 성공한 지역(미국, 중국, 일본)은 매년 고성장(약 20%)를 거듭하고 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 28.64%로 업종평균 상회. PER은 15.72로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인바디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
인바디 파크시스템스 바텍 인터로조 아이센스
ROE 16.0 - - 17.9 -
PER 15.7 - - 19.2 -
PBR 2.5 - - 3.4 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 인바디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.5%, 외국인 26.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.53%를 보였으며 기관은 16.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.9%로 가장 높았고, 외국인이 23.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 22,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,450원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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