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케이프투자증권에서 5일 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "매출 부진에 따른 적자 전환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 씨티케이코스메틱스(260930)에 대해 "본업？？ 매출의 약 80%를 차지하는 1,2위 고객사 수주가 예기치 않게 큰 폭으로 감소함에 따라 고정비 부담 증가한 가운데, 자회사 실적도 유의미한 매출 발생 없이 합산 판관비 증가의 추가 요인으로 작용함에 따라 영업이익은 적자전환 하였습니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "씨티케이코스메틱스의 3Q19 연결 실적은 매출액 198억원(yoy-38.2%), 영업이익 -14억원(적자전환)을 기록하였습니다"라고 밝혔다.

한편 "2020F 실적 내 매출 및 이익 성장 주 요인은 자회사들의 매출 증대를 통한 적자폭 축소. 올해 부진한 영업이익에도 달러화 강세로 당기순이익은 상대적으로 양호했으나, 내년 환율 효과 제거 시 영업외이익 yoy 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 25,000원까지 높아졌다가 2019년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.05 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.04 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.05 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권