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[종목현미경]한스바이오메_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 42
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2019/11/06 11:07
 
- 위험대비 수익률 4.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.17%
- 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 4.3으로 상위권, 업종평균치보다 낮아

6일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 23,300원을 기록하고 있는 한스바이오메드는 지난 1개월간 7.87% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한스바이오메드의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한스바이오메드의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한스바이오메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
펩트론 1위 5.0% 2위 14.6% 3위 2.9
코오롱생명과학 2위 4.1% 1위 30.6% 1위 7.4
테고사이언스 3위 3.1% 4위 3.5% 4위 1.1
한스바이오메드 4위 1.8% 3위 7.9% 2위 4.3
휴메딕스 5위 0.9% 5위 0.6% 5위 0.7
코스닥 - 0.6% - 7.1% - 11.8
제약 - 1.4% - 7.8% - 5.5

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 +0.17%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 제약업종은 0.17% 상승중이다.
펩트론
15,350원 ▼550(-3.46%) 테고사이언스
26,550원 ▼450(-1.67%)
코오롱생명과학
21,550원 ▼650(-2.93%) 휴메딕스
23,450원 ▲550(+2.40%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한스바이오메의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 23,300원으로 6,700원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 오강호 에널리스트가 " 4분기도 OK, 20년 Good , -4분기 매출액 +32% YoY, 영업이익 75% YoY 예상: 다. 1) 고수익성 제품인 마이크로 텍스처 제품 판매 증가, 2) 판매 확대에 따른 레버리지 효과 때문 -2020년 매출액 +30% YoY, 영업이익 +68% YoY 전망: 해외 진출을 통한 신규 시장 진입에 주목할 만하다. 20년 마이크로 텍스처(Bellagel smooth fine) 승인 기대 국가는 중국, 브라질을 포함한 6개 국가다. 19년 국내 시장 점유율 확보로 기술력은 이미 입증된 상태다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 23.35%로 업종평균 상회. PER은 48.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.9로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한스바이오메드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한스바이오메드 휴메딕스 테고사이언스 코오롱생명과학 펩트론
ROE 8.0 - -10.9 -2.2 -9.2
PER 48.6 - - - -
PBR 3.9 - 14.0 1.5 7.7
기준년월 2018년3월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 한스바이오메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.73%를 보였으며 기관은 9.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.08%로 가장 높았고, 외국인이 14.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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