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[종목현미경]SKC코오롱_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 조회 : 57
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2019/11/07 13:07
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.21%
- 증권사 목표주가 44,400원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.86%, 외국인 18.36%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 35,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

7일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.73% 하락하면서 32,300원을 기록하고 있는 SKC코오롱PI는 지난 1개월간 13.53% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SKC코오롱PI의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SKC코오롱PI의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SKC코오롱PI가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엔에프테크놀로지 1위 3.1% 1위 16.1% 2위 5.1
솔브레인 2위 2.5% 5위 -17.0% 5위 -6.7
현대바이오 3위 2.4% 3위 11.8% 3위 4.9
SKC코오롱PI 4위 2.2% 2위 13.5% 1위 6.1
천보 5위 1.8% 4위 -4.3% 4위 -2.3
코스닥 - 0.6% - 4.9% - 8.1
화학 - 0.7% - 2.5% - 3.5

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.21%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.21% 하락하고 있다.
솔브레인
74,900원 ▼1900(-2.47%) 현대바이오
14,700원 ▼50(-0.34%)
이엔에프테크놀로지
24,550원 ▼1000(-3.91%) 천보
62,700원 ▼700(-1.10%)

증권사 목표주가 44,400원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SKC코오롱의 평균 목표주가는 44,400원이다. 현재 주가는 32,300원으로 12,100원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 낮은 재고 수준과 高 단가 제품 비중 상승, - 3분기 실적은 매출 644억원(YoY -5%, QoQ +3%), 영업이익 145억원(YoY -21%, QoQ +46%)로 컨센서스(영업이익 175억원)를 하회. - 4분기 실적은 매출 625억원(YoY +48%, QoQ -3%), 영업이익 104억원(YoY +23%, QoQ -28%)으로 전년 동기 대비 큰 폭의 성장이 전망된다. 특히 4분기 방열시트 매출은 전통적 비수기 불구 아이폰 추가 생산 영향으로 3분기 대비 유사한 수준의 실적이 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 39,000원을 제시했고, NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 수요 및 실적 회복 사이클 진입, 동사 3분기 실적은 중국 스마트폰 수요 둔화, 북미 고객사의 보수적인 수요 가정으로 물량 회복세가 더뎠고 매각과 관련된 충당금을 일부 반영하면서 당사 추정치 ? 시장 컨센서스 소폭 하회. 하지만 4분기는 북미 스마트폰 업체의 양호한 신모델 판매 영향으로 물량이 기존 예상대비 확대되어 영업이익 126억원 수준(+48.4% y-y)을 기록하며 전년비 대폭의 실적 회복세를 기록할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.54%로 적정수준
최근 한달간 SKC코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.86%, 외국인 18.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.36%를 보였으며 기관은 17.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.31%로 가장 높았고, 기관이 24.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 35,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,500원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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10월22일 :에스케이씨코오롱피아이(주) 결산실적공시 예고




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