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[종목현미경]현대모비스_주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용. 조회 : 40
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2019/11/08 09:19
 
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 303,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.21%, 외국인 49.77%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 243,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 0.81% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 12.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 2.0% 5위 -6.3% 5위 -3.1
기아차 2위 1.5% 2위 1.4% 2위 0.9
한국항공우주 3위 1.4% 1위 1.6% 1위 1.1
현대차 4위 1.1% 4위 -2.0% 4위 -1.7
현대모비스 5위 1.1% 3위 -0.8% 3위 -0.7
운수장비 - 0.6% - -1.9% - -3.1
코스피 - 0.5% - 6.1% - 12.2

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.34% 하락하고 있다.
현대차
124,000원 ▲500(+0.40%) 한국조선해양
119,500원 ▲1500(+1.27%)
한국항공우주
38,600원 ▼350(-0.90%) 기아차
42,900원 ▼350(-0.81%)

증권사 목표주가 303,100원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 303,100원이다. 현재 주가는 243,500원으로 59,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김익상 에널리스트가 " 변화와 흐름에 적절 대응 중인 원탑, 3분기 매출액은 전년 대비 12.1% 증가한 9조4449억원, 영업이익은 30.6% 급증한 6039억원으로 기록. 미국 오하이오 공장 가동 재개에 따라 모듈부문의 양적 확대, 미주와 유럽 대륙의 AS 부품 사업 성장 지속. 달러화 대비 원화가치 2% 하락에 따른 영향으로 수출 부문의 수익성 개선 진행. 모듈 및 부품 사업부 내 전동화와 부품 제조 매출액(각 7천억원, 2조원)이 빠른 속도로 증가하고 있으며 AS 부품 사업부의 수익성은 25.5%로 높은 수준 유지…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했고, KB증권의 강성진 에널리스트가 " 환율의 기여가 컸던 것으로 판단, 지배구조 변화 과정에서 주주친화 정책이 계속될 수 있다는 점이 투자포인트다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 310,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아차 한국항공우주 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -10.0 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 3.6 0.4 0.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.21%, 외국인 49.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.21%를 보였으며 개인은 7.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.66%로 가장 높았고, 기관이 41.04%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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