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[파워로직스(047310)] 밸류에이션 매력 여전 조회 : 72
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/11/08 09:55
 
카메라 믹스 개선 감안 시 밸류에이션 매력 여전히 존재

동사의 목표주가를 기존 15,000원에서 13,000원으로 하향. 이는 1) 이익률 하락을 반영해 2020년 주당순이익을 기존 추정치 대비 3% 하향했고, 2) 밸류에이션 기준시점을 2019년에서 2020년으로 변경했으며 3) 목표PER도 ODM 우려를 반영해 기존 10배에서 8.9배로 하향했기 때문

하지만 투자의견 Buy는 유지하는데 이는 1) 고객사의 중저가 스마트폰에서 쿼드러플 카메라 등의 채용이 확대되어 믹스 개선이 기대되고, 2) 양호한 실적에도 불구하고 PER이 여전히 6.7배로 낮아 밸류에이션 매력 존재하기 때문

향후 카메라 모듈 매출액의 확대에 따른 이익률 회복이 확인되거나 BMS 등 2차전지 관련 매출액의 확연한 성장세가 확인되는 경우 주가가 상승할 것으로 판단

향후에도 양호한 실적 이어갈 전망

동사 3분기 매출액은 당사 추정치를 상회했으나 및 영업이익은 예상했던 수준. 고객사의 스마트폰 판매 호조세로 매출액은 양호했지만 감가상각비 관련 추가 비용이 발생하면서 이익률은 예상치를 하회

동사는 ODM 출하량 확대에 대한 우려에도 불구하고 4분기 및 2020년 양호한 실적을 기록할 것으로 예상. 중저가 스마트폰 판매 확대 및 카메라 모듈 믹스 개선으로 물량과 판가의 상승세가 기대되기 때문

NH 이규하



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