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[투데이리포트]휴켐스, "안정적 실적과 매력…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 323
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/11/08 14:02
 

대신증권에서 7일 휴켐스(069260)에 대해 "안정적 실적과 매력적인 배당"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "4Q19 영업이익 245억원(-32% QoQ) 전망: 1) 고객사 정기보수로 DNT 판매량 감소, 2) 암 모니아 가격 상승(4Q19 누적 +8%)에 따른 NA 계열 수익성 악화, 3) 탄소배출권 ASP 하락 (Spot 판매 15만톤 가정하면 판매량은 전분기와 유사하겠으나 ASP는 하락) 등 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연간 탄소배출권 판매는 170만톤(-50만톤)으로 가정, Spot 가격 상승으로 4Q19 약 10만톤 의 판매량 이월을 반영했기 때문 vs. 현재 탄소배출권 가격(KOC 기준)은 35.6천원/톤으로 3 분기 평균 대비 20% 상승 "라고 밝혔다.

한편 "2020년 100만톤/년 규모의 장기 공급 계약(ASP 20천원/톤)이 종료되면 높아진 Spot 가격 이 반영될 전망, 보수적인 추정을 위해 2021년 ASP를 29천원으로 가정 → 2020년 이후 실 적 추정치의 상향 요인이 존재한다는 의미"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.21 목표가 25,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 25,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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