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하이투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 "매력적인 배당수익률 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌. 김관효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자체사업에서 발생하는 이익의 안정성을 바탕으로 인적분할 이후에도 연간 주당 배당금5,200원이 지속될 수 있을 것으로 예상된다. 현재 주가를 기준으로 배당수익률이 6.8% 이르고 있어서 동사 주가의 하방 경직성은 확보될 수 있을 것이다 "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3분기 동안 K-IFRS 연결기준 매출액 43,603억원 (YoY+4.4%), 영업이익1,697억원(YoY-33.4%) 으로 시장 컨센서스를 하회 "라고 밝혔다.

한편 "전자사업의 실적 호조가 지속되는 가운데 모트롤부문 고객사 재고조정 마무리에 따른 실적 개선 및 산업차량 신제품 출시 효과등이 반영될 것으로 기대되기 때문이다. 한편, 최근 면세 특허권을 반납하기로 결정함에 따라 적자사업 중단으로 향후 수익성 개선이 기대된다 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 170,000원까지 높아졌다가 2019년4월 143,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.11 목표가 102,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.07 목표가 170,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.11 목표가 102,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.01 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권