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[종목현미경]두산중공업_관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.07% 조회 : 34
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2019/11/11 11:23
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.07%
- 증권사 목표주가 6,230원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.34%, 외국인 18.61%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

11일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 5,790원을 기록하고 있는 두산중공업은 지난 1개월간 8.1% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산중공업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산중공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산중공업이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨에스윈드 1위 2.9% 1위 20.7% 1위 7.1
현대엘리베이 2위 2.5% 2위 -2.4% 2위 -0.9
두산중공업 3위 1.8% 5위 -8.1% 5위 -4.4
두산인프라코어 4위 1.8% 4위 -5.5% 3위 -3.0
LIG넥스원 5위 1.0% 3위 -3.6% 4위 -3.6
기계 - 1.0% - -0.8% - -0.8
코스피 - 0.5% - 3.7% - 7.4

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.07% 하락하고 있다.
두산인프라코어
5,680원 ▼60(-1.05%) 씨에스윈드
37,900원 ▼1400(-3.56%)
현대엘리베이
76,300원 ▼1800(-2.30%) LIG넥스원
33,250원 ▼550(-1.63%)

증권사 목표주가 6,230원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산중공업의 평균 목표주가는 6,230원이다. 현재 주가는 5,790원으로 440원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " 바닥이라는 판단이 서지 않는다, 중공업부문 수주잔고 14.6 조원에 대한 질적인 측면에서의 확신이 필요한 상황…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 6,300원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 갈 길이 멀다, 차입금 부담이 지속되고 있지만 최근 완료된 유상증자 대금과 EBITDA(올해 4,920억원 전망)로 감내가 가능할 것. 원전 해체 사업(Sellafield, 영국), 중소형 원자로 사업 (NuScale, 미국), 가스터빈, 풍력 등 중장기 성장 모멘텀은 남아 있는 상황이지만 아직은 갈 길이 멀어 보임…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 6,300원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.3%로 업종평균 상회. PER은 162.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.24로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산중공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
두산중공업 씨에스윈드 현대엘리베이 두산인프라코어 LIG넥스원
ROE 0.2 - - 12.2 -12.3
PER 162.5 - - 4.8 -
PBR 0.2 - - 0.6 1.2
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 두산중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.34%, 외국인 18.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.61%를 보였으며 기관은 16.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.89%로 가장 높았고, 외국인이 23.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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