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[종목현미경]CJ제일제당_주가, 거래량, 투심 모두 강세

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평민

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조회 220 2019/11/12 10:26

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.91%
- 증권사 목표주가 363,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.7%, 외국인 28.87%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 333,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 10시10분 현재 전일대비 6.72% 오른 254,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 15.98% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ제일제당 1위 2.0% 1위 16.0% 1위 7.9
하이트진로 2위 2.0% 2위 12.0% 2위 5.9
오리온 3위 2.0% 3위 6.4% 4위 3.1
롯데칠성 4위 1.9% 5위 -2.5% 5위 -1.3
오뚜기 5위 0.7% 4위 2.3% 3위 3.2
코스피 - 0.5% - 2.9% - 5.8
음식료품 - 0.6% - 4.6% - 7.6

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 0.91% 상승중이다.
오리온
108,500원 ▲500(+0.46%) 하이트진로
28,950원 ▼650(-2.20%)
롯데칠성
134,500원 0 (0.00%) 오뚜기
582,000원 ▲1000(+0.17%)

증권사 목표주가 363,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 363,300원이다. 현재 주가는 254,000원으로 109,300원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 이경주 에널리스트가 " 웃고 우는 실적, …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정, 이광현 에널리스트가 " 수익성 하락 지속, 3분기 실적은 연결 매출 5조 8,867억원(YoY+19%), 연결 영업이익 2,378억원(YoY-10%)을 달성할 전망으로, 컨센서스 영업이익 2,491억원을 하회하는 실적이 예상된다. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 각각 3조 4227억원(YoY+25%), 영업이익 1,614억원(YoY-24%) 추정하였으며, 쉬안스의 경우 매출 5,946억원, 영업이익 80억원 반영하였다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 370,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ제일제당 오리온 오뚜기 롯데칠성 하이트진로
ROE 13.7 9.7 12.7 29.2 0.9
PER 5.3 30.0 17.2 3.0 103.3
PBR 0.7 2.9 2.2 0.9 1.0
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.7%, 외국인 28.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.26%를 보였으며 외국인은 28.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.62%로 가장 높았고, 개인이 30.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 333,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 333,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 333,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 333,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 333,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
CJ제일제당(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월11일 :11월11일 :

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