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[종목현미경]세아베스틸_현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 12
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2019/11/14 13:09
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.36%
- 증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.97%, 외국인 29.62%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

14일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.8% 오른 17,000원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 4.94% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남선알미늄 1위 2.9% 1위 35.4% 1위 12.2
풍산 2위 2.0% 3위 -2.7% 3위 -1.3
동부제철 3위 1.8% 5위 -16.3% 5위 -9.0
동국제강 4위 1.6% 4위 -2.7% 4위 -1.7
세아베스틸 5위 1.1% 2위 4.9% 2위 4.4
코스피 - 0.5% - 1.9% - 3.8
철강금속 - 0.9% - -3.7% - -4.1

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.36%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 철강금속업종은 0.36% 하락중이다.
풍산
21,700원 ▼100(-0.46%) 동국제강
6,050원 ▲10(+0.17%)
동부제철
7,990원 ▼10(-0.13%) 남선알미늄
5,390원 ▲110(+2.08%)

증권사 목표주가 19,600원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아베스틸의 평균 목표주가는 19,600원이다. 현재 주가는 17,000원으로 2,600원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 정하늘 에널리스트가 " NDR 후기: 태산을 만들 티끌을 모으는 중, 판매량 부진이 지속되는 등 4분기 가파른 실적 턴어라운드를 기대하기는 어렵지만 2020년부터 알코닉코리아 실적(2018년 영업이익 89억원, 영업이익률 14.4%)이 연결로 반영됨과 동시에 적자사업부인 대형 단조가 고부가가치 아이템의 신규 수주를 하는 등 2019년을 저점으로 안정적인 성장이 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 지연되고 있는 바닥 시그널, 글로벌 완성차 생산대수 감소세와 경쟁사 진입 확대가 현재 진행 중임. 수출확 대 노력에도 불구하고 출하량 감소세가 이어지고 있는 만큼 이익의 가동률 민 감도가 높은 동사 마진 압박은 지속될 것으로 예상함. 다만 안정적 배당 의지 가 주가의 하방 경직성에 기여하고 있음…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.86%로 업종평균 수준.PER은 9.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
세아베스틸 동부제철 남선알미늄 동국제강 풍산
ROE 3.7 - 8.1 -10.2 6.5
PER 9.8 - 11.2 - 10.4
PBR 0.4 - 0.9 0.4 0.7
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.97%, 외국인 29.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.98%를 보였으며 외국인은 29.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.88%로 가장 높았고, 외국인이 36.75%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,600원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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